ETF 상세
상품 요약
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브
0111P0
S&P500 지수에 투자하는 채권혼합형 ETF
기준일 : 2026.10.01
기준가(전일대비)
+59.15 (+0.55%)
10,804원
종가(전일대비)
+85.00 (+0.79%)
10,880원
순자산총액
3,079억원
수익률(6개월)
3.67%
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1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브
0111P0
상품정보
수익률/기준가
구성종목(PDF)
ETF 관련정보
상품 정보
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상품 포인트
Point 1
나스닥 100 지수에 투자하는 채권혼합형 ETF
미국 대표 지수 나스닥 100 지수와 미국 국채에 50:50 비중으로 투자
Point 2
미국 국채 투자를 통한 안정적 이자 수익 확보
미국 정부의 신용을 기반으로 하는 미국 국채에 투자하여, 풍부한 유동성과 안정적인 이자 수익
Point 3
퇴직연금 계좌 100% 투자 가능
퇴직연금 계좌에서 100% 비중까지 투자 가능한 2세대 채권혼합형 ETF
기본 정보
* 2026.10.01 기준
순자산 총액
3,079억원
상장일
2025.09.30
사무수탁사
하나펀드서비스
수탁은행
한국씨티은행
설정단위
100,000좌
총보수(연)
연 0.05%(운용: 0.029% , AP/LP: 0.001% , 신탁: 0.015% , 일반사무: 0.005%)
과세내용
매매차익 : 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금 : 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급
매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 투자신탁 회계기간 종료일
기초(비교)지수 정보
Nasdaq -100 US T-bills 0-6 Month 50/50 Index(원화환산)
Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index는 Nasdaq-100 Index와 Nasdaq US T-Bill V2 Index에 투자하여 혼합 주식 및 단기 이자 수익 전략을 제공하도록 설계되었습니다.
자세히 보기수익률
수익률
기간별 수익률
2026.10.01 기준 · 단위 (%)수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
투자위험
보통 위험
1등급2등급3등급4등급5등급6등급
구성종목(PDF)
구성종목(PDF)
- 현금납입형 ETF의 경우 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.
- 일부 ETF의 경우 운용전략(REPO 매매, FX 포워드 등)으로 인해 구성종목의 비중 합계가 100%가 아닐 수 있습니다.