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1Q 머니마켓액티브
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1Q 머니마켓액티브
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머니마켓 액티브 ETF
KIS 하나 MMF지수의 변동률을 초과하는 운용성과 달성을 목표로 하는 액티브 ETF
짧은 듀레이션 및 유동성 관리
평균 듀레이션 0.15년 내외 운용을 통한 가격 하락 위험 최소화, 잔존만기 1~3개월 이내 전단채/CP 투자를 통한 유동성 확보
뛰어난 단기 자금 운용 역량
업계 최상위권 규모의 MMF 운용 등 차별화된 단기자금 운용 역량 보유
기본 정보
* 2026.10.11 기준
순자산 총액
8,723억원
상장일
2024.04.02
사무수탁사
하나펀드서비스
수탁은행
한국씨티은행
설정단위
2,000좌
총보수(연)
연 0.05%(운용: 0.039% , AP/LP: 0.001% , 신탁: 0.005% , 일반사무: 0.005%)
과세내용
매매차익 : 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금 : 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급
매 2, 5, 8, 11월의 15일 및 투자신탁 회계기간 종료일
YTM
3.61%
듀레이션(연)
0.10
기초(비교)지수 정보
KIS 하나MMF지수(총수익지수)
- 초단기형 ETF 추적지수 사용을 목적으로 개발한 지수로, 듀레이션 0.15년 내외인 기업어음증권(CP)과 단기사채(STB), 발행잔액이 500억 이상이며 잔존만기가 3개월 이하인 국고, 통안, 지역개발채 및 국내 신용등급 AA-이상의 단기 채권으로 구성 - 우수한 신용등급 종목으로 바스켓을 구성하여, 부도위험이 적고, 듀레이션이 짧아 시황에 따라 성과 변동이 크지 않은 지수
자세히 보기수익률
수익률
기간별 수익률
2026.10.11 기준 · 단위 (%)수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
투자위험
구성종목(PDF)
구성종목(PDF)
- 현금납입형 ETF의 경우 설정/환매시 현금 납입이 기본이며, 납입된 현금으로 ETF의 포트폴리오를 구성합니다.
- 일부 ETF의 경우 운용전략(REPO 매매, FX 포워드 등)으로 인해 구성종목의 비중 합계가 100%가 아닐 수 있습니다.